• PT. TREASURE FUND INVESTAMA

• Treasure Fund Investama alamat Jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Pusat nomor A 3597716 yang dikeluarkan Samsat DKI Jakarta tgl 30 Agustus 2018;

  5.1 (satu) unit mobil Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No.

  Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No. Rangka MRHGD86708P841145 No Mesin L15A2680265;

  7.1 (satu) lembar STNK nomor 13477507 tanggal 06 Agustus 2019 atas 1 (satu) unit mobil Honda City Honda City GD8 1.51DSI ATS tahun 2008 warna abu-abu metalik tahun 2008 No. Pol B-1622-XN atas nama PT. Treasure Fund Investama jalan Tentara Pelajar Patal Senayan JS No.

  Menjatuhkan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sejumlah Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan ketentuan dalam hal Terpidana PT TREASURE FUND INVESTAMA tidak mampu membayar pidana denda tersebut, pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Terpidana PT TREASURE FUND INVESTAMA atau personil pengendali PT TREASURE FUND INVESTAMA yakni Dwinanto Amboro selaku Direktur Utama PT Treasure Fund Investama yang nilainya sama dengan putusan pidana

  denda yang dijatuhkan, apabila harta kekayaan yang dirampas tidak mencukupi pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali PT Treasure Fund Investama selama 11 (sebelas) bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

  Trimegah Sekuritas kepada PT. Treasure Fund Investama Period 01-Jan-2015 31 Dec - 2018; dst.........

Pembanding/Terdakwa : PT. TREASURE FUND INVESTAMA
Terbanding/Penuntut Umum : RACHDITYO PANDU W, SH

• Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTOuntuk mengelola KPD adalah PT Treasure Fund Investama/PT. TFIyang dimiliki oleh HERU HIDAYAT.b. Sahamsaham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan olehJOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakanharga perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawahharga perolehan;c. Dana yang disepakati disetor oleh PT AJS sebesarRp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dand.

  Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasiyang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONOTIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA/PT. TFI (BUDIPURWANTO), PT. AIM TRUST (FUAD dan FEBRI SIHOMBING),PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (FAHYUDIDJANIATMADJA), PT. DHANAWIBAWA MANAJEMENINVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL (IRAWAN GUNARI), PT.KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA (RONALDHal. 19 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.SusTPK/2021/PT.DKIABNEGO SEBAYANG), PT.

  DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTOHALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, HERU HIDAYAT,JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN,MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PTPINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PTTOPAS INTERNASIONAL, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PTHal. 20 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.SusTPK/2021/PT.DKITRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT.

  PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI)Hal. 53 dari 254 hal. putusan perkara Nomor : 03/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI PT. AJS memiliki 3 (tiga) produk Reksa Dana pada ManajerInvestasi PT. TFI yaitu Reksa Dana Treasure Super Maxxi(TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) danReksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS),yang khusus untuk menampung dana investasi PT AJS, produktersebut dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNYTJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.

  PERMAI ALAM SENTOSA, PT.BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT TRISURYA LINTASINVESTAMA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PTSRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT BUMI HARAPAN LESTARI,PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA.Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada ReksaReksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSMyang ada pada PT TFI, sebagai berikut :(1) Underlying Reksa Dana TSUM Harga No. noe Kuantitas Perolehan ee ae(Rp)(a) (b) (c) (d) (e) (f=ed)1 ANTM 400.000 451.000.000 336.000.000 115.000.0002 BBRI 360.000 1.465.800.012

• D73360 PT Pinnacle Persada Investama 300.804.000 2,41%7. 362336 Kharisma Flexi Terbatas 231.510.000 1,85%8. 198894 PT Treasure Fund Investama 175.295.000 1,40%9.

  D73360 PT Pinnacle Persada Investama 300.804.0000 2,41%7. 362336 Kharisma Flexi Terbatas 231.510.000 1,85%8. 198894 PT Treasure Fund Investama 175.295.000 1,40%9.

  Treasure Fund Investama Nomor3 Tanggal 04 Juni 2012;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT. Treasure Fund Investama Nomor167 Tanggal 31 Desember 2013;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT. Treasure Fund Investama Nomor203 Tanggal 9 Juni 2015;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT. Treasure Fund Investama Nomor4 Tanggal 03 Mei 2016;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT.

  Treasure Fund Investama Nomor10 Tanggal 07 Juni 2017;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT. Treasure Fund Investama Nomor14 Tanggal 16 Oktober 2017;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT. Treasure Fund Investama NomorHalaman 483 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI46.17.18.19.20.205 Tanggal 27 September 2018;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT.

  Treasure Fund Investama Nomor36 Tanggal 10 Oktober 2018;Copy Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas PasarModal Nomor KEP12/PM/MI/2004 tanggal30 Desember2004 tentang Pemberian izin Usaha Perusahaan Efeksebagai Manajer Investasi kepada PT. Treasure FundInvestama;Copy Akta Pengakuan Hutang nomor 83 tanggal 25 April2016 antara PT.

• D73360 PT Pinnacle Persada Investama 300.804.000 2,41%7. 362336 Kharisma Flexi Terbatas 231.510.000 1,85%8. 198894 PT Treasure Fund Investama 175.295.000 1,40%9.

  D73360 PT Pinnacle Persada Investama 300.804.0000 2,41%7. 362336 Kharisma Flexi Terbatas 231.510.000 1,85%8. 198894 PT Treasure Fund Investama 175.295.000 1,40%9.

  Treasure Fund Investama Nomor3 Tanggal 04 Juni 2012;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT. Treasure Fund Investama Nomor167 Tanggal 31 Desember 2013;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT. Treasure Fund Investama Nomor203 Tanggal 9 Juni 2015;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT. Treasure Fund Investama Nomor4 Tanggal 03 Mei 2016;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT.

  Treasure Fund Investama Nomor10 Tanggal 07 Juni 2017;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT. Treasure Fund Investama Nomor14 Tanggal 16 Oktober 2017;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT. Treasure Fund Investama NomorHalaman 483 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI46.17.18.19.20.205 Tanggal 27 September 2018;Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham PT.

  Treasure Fund Investama Nomor36 Tanggal 10 Oktober 2018;Copy Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas PasarModal Nomor KEP12/PM/MI/2004 tanggal30 Desember2004 tentang Pemberian izin Usaha Perusahaan Efeksebagai Manajer Investasi kepada PT. Treasure FundInvestama;Copy Akta Pengakuan Hutang nomor 83 tanggal 25 April2016 antara PT.

• Treasure Fund Investama/PT.

  TRUST SEKURITASNominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT antara lain yaitu 1STFINANCIAL COMPANY LIMITED, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA,BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT.DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO ~ HALIM, DUDYSUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, HERU HIDAYAT, JENIFER HANDAYANI,LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH,MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT PINNACLE PERSADAINVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT TOPASINTERNASIONAL, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT TRISURYALINTAS INVESTAMA

  TREASURE FUND INVESTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA,PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT BUMIHARAPAN LESTARI, PT TOPAZ INVESTMENT, PT KARIANGAUINDUSTRI SEJAHTERA, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA yang dikelolaoleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana MDESyang ada pada PT.

  PERMAI ALAM SENTOSA, PT.BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT TRISURYA LINTASINVESTAMA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT SRIWIJAYAMEGAH MAKMUR, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT DEXINDOMULTIARTHA MULIA.Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Reksa DanaTSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM yang ada pada PT TFI,sebagai berikut :Underlying Reksa Dana TSUM No Kode .

• ol>

  • Nomor Urut BBB.3161 yakni Dokumen Undangan Kepada 11 Manajer Investasi terkait Porsi Kepemilikan Saham per Oktober 2016, terdiri dari : Khususnya pada poin :

  2) Surat Nomor : S-1550 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP, SMBR dan PPRO lebih dari 20%, Senin 17 Oktober 2016, Jam 09:00-10:00 WIB (PT

  TREASURE FUND INVESTAMA) (PT.CORFINA CAPITAL)

  3) Surat Nomor : S-1551 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP, SMBR dan PPRO lebih dari 20%, Senin 17 Oktober 2016, Jam 09:00-10:00 WIB (PT.CORFINA CAPITAL);

  • Nomor Urut BBB.3164 yakni Undangan Klarifikasi Porsi Kepemilikan Saham per 30 Agustus 2017 : Khususnya

• Pool Advista) (Poin ZZZZ) Nomor 3487 ;

• Bukti Transfer Uang Dari Dwinanto Amboro (PT.

  Treasure Fund Investama) (Poin AAAAA) Nomor 3488 ;

• Bukti Transfer Uang Dari Niko Tjahjoadi Indrasujasa (PT.OSO Manajemen) (Poin BBBBB) Nomor 3489 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Barang Bukti Asset Hendrisman Rahim pada Poin CCCCC, Berupa:

Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Harley Davidson Model Solo Tahun Pembuatan 2012, Nomor Reg.