• Muhamad Said tanggal 18 September 2018.33 2 (dua) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n. Muhamad Said tanggal 31 Mei 2017.34 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 a.n.

  Muhamad Said tanggal 20 Agustus 2018.35 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 152-0015265693 tanggal 24 Juli 2018, pemohon Muhamad Said.36 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 0700006711217 tanggal 12 Desember 2017, pemohon KPP Pratama Ambon.37 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n.

  Sujarno tanggal 10 September 2018.38 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 20 Agustus 2018.39 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 12 September 2018.40 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n.

  Sujarno tanggal 28 September 2018.41 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 11 April 2018.42 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 6 Agustus 2018.43 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n.

  /kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening 152-00152-65693, pengirim W.

  Muhamad Saidtanggal 18 September 2018. 332 (dua) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1520015265693 a.n. Muhamad Saidtanggal 31 Mei 2017. 341 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1520015265693 a.n.

  Muhamad Saidtanggal 20 Agustus 2018. 351 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1520015265693 tanggal 24 Juli 2018,pemohon Muhamad Said. 361 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 0700006711217 tanggal 12 Desember2017, pemohon KPP Pratama Ambon. 371 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n.

  Sujarno tanggal 10September 2018. 38 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 20Agustus 2018. 391 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 12September 2018. 401 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 28September 2018.

  At1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 11April 2018. 421 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n. Sujarno tanggal 6Agustus 2018. 431 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri ke nomor rekening 1600002185698 a.n.

  /inkaso Bank Mandiritanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh jutarupiah), dengan nama penerima Muhammad Said, Nomor rekening1520015265693, pengirim W.

• Distriversa BuanamasMalang yang bergerak sebagai distributor produk obatobatan,perlengkapan salon, consumer good dan beberapa barang lainnya,Terdakwa setiap bulannya diberikan gaji sebesar Rp. 1.556.000, (satu jutalima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan bekerja di bagian Inkaso yangmempunyai tugas dan tanggung jawab :a. menyimpan dan menyiapkan faktur penagihanb. membagi faktur penagihan pada kolektor (kary. bagian penagihan)c. memasukkan kedalam system computer apabila ada faktur yang sudahdibayar

  Setelah itu saksi Harijono dan saksi Ikke KusumawatiHalaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor : 725/Pid.B/2014/Pn.Mlgmelakukan pemeriksaan internal kepada Terdakwa dan benar Terdakwatelah menggunakan uang Perusahaan sejumlah Rp. 7.000.000, dengancara meminjamnya pada saksi Hendra Santosa yang sebelumnya telahTerdakwa serahkan 44 faktur pada saksi Hendra Santosa untuk dilakukanpenagihan, agar tidak mudah diketahui oleh Perusahaan maka Terdakwaselaku bagian Inkaso memasukkan keterangan kedalam system

  DistriversaBuanamas Malang ternyata tidak disetorkan melainkan dipergunakan olehsaksi Hendra Santosa untuk kepentingan pribadinya dan sebagiandiserahkan kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp. 7.000.000, (tujuh jutarupiah) yang oleh Terdakwa juga telah habis dipergunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa yakni membayar tagihan kartu kreditnya.Bahwa agar perbuatan saksi Hendra Santosadan Terdakwa tidak diketahuioleh kantornya, maka Terdakwa selaku bagian Inkaso membantu saksiHendra Santosa dengan cara

  Bahwabagian inkaso/Terdakwa yang menyimpan bukubuku tagihan itu.Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keteranganTerdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor : 725/Pid.B/2014/Pn.MlgBahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;Bahwa Terdakwa bekerja di PT DBM tersebut sejak tahun 2005Bahwa Terdakwa bertugas di PT DBM sebagai

• Global Acces dan fotokopi lampiran rekening Korandan tanda terima:2) Asli 1 (satu) lembar laporan penerimaan dan pemindahbukuan dana haji (Almadina Surabaya) dan fotokopi lampiranrekening koran.3) Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal09 Oktober 2012 dari PT. Global Acces kepada NadyaFarhani Nomor Rekening 0658139315, Bank BCA USD 30.000(tiga puluh ribu dollar);4) Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal23 Oktober 2012 dari PT.

  Global Acces kepada NadyaFarhani Nomor Rekening 0658139315, Bank BCA USD 20.000(dua puluh ribu dollar);Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 295 K/Pid/20195) Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal24 Oktober 2012 dari PT. Global Acces kepada NadyaFarhani Nomor Rekening 0658139315, Bank BCA USD 45.000(empat puluh lima ribu dollar);6) Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal1 November 2012 dari PT.

  Global Acces kepada Nadya FarhaniNomor Rekening 0658139315, Bank BCA USD 40.000 (empatpuluh ribu dollar);7) Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal13 November 2012 dari PT. Global Acces kepada NadyaFarhani Nomor Rekening 0658139315, Bank BCA USD 23.000(dua puluh tiga ribu dollar);8) Letter of authorization Bank Mandiri tanggal 22 November2012 dari PT.

  Global Acces dan fotokopi lampiran rekeningKoran dan tanda terima;Asli 1 (satu) lembar laporan penerimaan dan pemindahbukuan dana haji (Almadina Surabaya) dan fotokopi lampiranrekening koran.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal09 Oktober 2012 dari PT. Global Acces kepada NadyaFarhani Nomor Rekening 0658139315, Bank BCA USD30.000 (tiga puluh ribu dollar);Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal23 Oktober 2012 dari PT.

  Global Acces kepada NadyaFarhani Nomor Rekening 0658139315, Bank BCA USD20.000 (dua puluh ribu dollar);Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal24 Oktober 2012 dari PT. Global Acces kepada NadyaFarhani Nomor Rekening 0658139315, Bank BCA USD45.000 (empat puluh lima ribu dollar);Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 1November 2012 dari PT.

• 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri atas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 102-00-0784562-2 dengan uang sejumlah Rp.73.530.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 09 Desember 2010.

• 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri atas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 108-00-0784562-2 dengan uang sejumlah Rp.73.530.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tangal 20 Desember 2010.

• 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri atas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 102-00-0784562-2 dengan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah ribu rupiah) pada tanggal 09 Desember 2010.
• 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri atas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 102-00-0784562-2 dengan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seraTus ribu rupiah ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2010.

  1020007845622dengan uang sejumlah Rp.73.530.000, (tujuh puluh tiga juta lima ratustiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 09 Desember 2010. 1 (satu) Imbar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari BankMandiri atas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 1080007845622dengan uang sejumlah Rp.73.530.000, (tujuh puluh tiga juta lima ratustiga puluh ribu rupiah) pada tangal 20 Desember 2010; 1 (satu) Imbar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari BankMandiri atas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 1020007845622Halaman

  2 dari 36 Putusan Nomor 293/Pid.B/2018/PN Plwdengan uang sejumlah Rp.100.000.000, (SeraTus ribu rupiah riburupiah) pada tanggal 09 Desember 2010; 1 (satu) Imbar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari BankMandiri atas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 1020007845622dengan uang sejumlah Rp.100.000.000, (SeraTus ribu rupiah riburupiah) pada tanggal 10 Desember 2010; 1 (Satu) lembar Surat Keterangan penolakan (SKP) dari PT.

  dari BankMandiri atas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 1020007845622dengan uang sejumlah Rp.73.530.000, (tujuh puluh tiga juta lima ratustiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 09 Desember 2010.4. 1 (satu) Imbar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari BankMandiri atas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 1080007845622dengan uang sejumlah Rp.73.530.000, (tujuh puluh tiga juta lima ratustiga puluh ribu rupiah) pada tangal 20 Desember 2010.5. 1 (satu) Imbar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

  dari Bank Mandiriatas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 1020007845622 denganuang sejumlah Rp.73.530.000, (tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluhribu rupiah) pada tanggal 09 Desember 2010. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiriatas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 1080007845622 denganuang sejumlah Rp.73.530.000, (tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluhribu rupiah) pada tangal 20 Desember 2010. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

  rekening 1020007845622dengan uang sejumlah Rp.73.530.000, (tujuh puluh tiga juta lima ratustiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 09 Desember 2010. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari BankMandiri atas nama WAHIDIN dengan nomor rekening 1080007845622dengan uang sejumlah Rp.73.530.000, (tujuh puluh tiga juta lima ratustiga puluh ribu rupiah) pada tangal 20 Desember 2010. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari BankMandiri atas nama WAHIDIN dengan nomor

• Bank Mandiri (Persero) Tbk.Dengan nomor Rek : 1640000121444 atas nama KRISYONO RUSLI ;6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/ Transfer /Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September 2011 senilai USD245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapanpointnol empat USD) ;Hal. 10 dari 27 hal. Put.

  No. 1290 K/Pid.Sus/2013re10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 September 2011 senilai USD20.000, (dua puluh ribu USD) ;1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk., tanggal 21 September 2011 sebesar USD 10.000,(sepuluh ribu USD) ;1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli formulir penarikan PT.

  Bank Mandiri (Persero) Tbk.Dengan nomor Rek : 1640000121444 atas nama KRISYONO RUSLI ;6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/ Transfer /Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September 2011 senilai USD245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapanpointnol empat USD) ;7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 September 2011 senilai USD20.000, (dua puluhribu USD) ;8. 1 (satu) lembar fotocopy

  Dengan nomor Rek : 1640000121444 atasnama KRISYONO RUSLI ;6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer / Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September 201 1senilai USD 245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribusembilan puluh delapan point nol empat USD) ;7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip AplikasiSetoran/Transfer/ Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19September 2011 senilai USD 20.000, (dua puluh ribu USD) ;Hal. 16 dari 27 hal. Put.

  Bank Mandiri (Persero) Tbk.Dengan nomor Rek : 1640000121444 atas nama KRISYONO RUSLI ;6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 15 September 2011 senilai USD245.098,04 (dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh delapanpointnol empat USD) ;7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 19 September 2011 senilai USD20.000, (dua puluh ribu USD) ;8. 1 (satu) lembar fotocopy

• SUPRA USADHATAMAcabang Bogor dan saksi SELVI HERYATI selaku bagian Inkaso PT.SUPRA USADHATAMA cabang Bogor; Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, saksi selakukepala cabang memerintahkan kepada saksi FITRIA AGUSTINALISTANTI selaku Branch Office Supervisor (kepala keuangancabang) untuk melakukan Audit Internal terhadap Faktur terbukayang belum dibayarkan sdr.

  SUPRA USADHATAMA cabangBogor dan saksi SELVI HERYATI selaku bagian Inkaso PT. SUPRAUSADHATAMA cabang Bogor; Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu TidakTertentu Nomor : Ref.No.002/PK/PTSUT/I/16 Direksi PT.

  SUPRAUSADHATAMA bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan sejaktanggal 19 Januari 2016, dan setiap bulannya kurang lebihmenerima sekitar Rp. 4.306.159 (empat juta tiga ratus enam ribuseratus lima puluh sembilan rupiah); Bahwa pertanggungjawaban atas penagihan pembayaran faktur dibagian Inkaso yaitu saksi SELVI HERYATI dan untuk penerimaanuang atas pembayaran faktur kepada Kasir yaitu saksi AHMADJUMADIONO; Bahwa Pelaksanaan Audit Internal CV.

  pembayaran dari konsumen atasFaktur Kredit tersebut maka Faktur Kredit tersebut akandikembalikan kepada saksi bagian Inkaso untuk disimpan; Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa saat menyerahkan kembalifaktur kredit kepada saksi terutama pada 28 (dua puluh delapan)faktur tersebut, sdr.

  untuk proses penagihanpembayaran faktur; Bahwa pertanggungjawaban untuk penerimaan uang pembayarankonsumen kepada saksi selaku Kasir dan pengembalian fisik fakturkredit untuk dilakukan penagihan faktur kredit oleh sales dilakukanoleh saksi SELVI HERYATI selaku bagian Inkaso; Bahwa saksi SELVI HERYATI selaku admin Inkaso yangbertanggungjawab dalam menyimpan dan memberikan Faktur kredityang sudah jatuh tempo kepada sales untuk dilakukan penagihanatas faktur kredit tersebut, lalu Jadwal penagihan sales

• No. 575 K/Pid.Sus/20153.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.3.12.1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 18Februari 2014, jam 09.836 WIB adalah kas keluar sejumlahRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pengirim Bank MandiriMojokerto dan penerima adalah CCPC Denpasar;1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 18Februari 2014, jam 12.02 WIB adalah kas keluar sejumlahRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pengirim Bank MandiriMojokerto dan penerima

  adalah CCPC Surabaya;1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 18Februari 2014, jam 12.05 adalah kas keluar sejumlahRp2.140.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh juta rupiah),pengirim Bank Mandiri Mojokerto dan penerima adalah CCPCSurabaya;1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 18Februari 2014, jam. 1:06 adalah kas keluar dari sejumlahRp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah), pengirim BankMandiri Mojokerto dan penerima adalah CCPC

  (lima miliar rupiah), pengirim Bank MandiriMojokerto dan penerima adalah CCPC Surabaya;1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 18Februari 2014 jam 12.05 adalah kas keluar sejumlahRp2.140.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh juta rupiah),pengirim Bank Mandiri Mojokerto dan penerima adalah CCPCSurabaya;1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 18Februari 2014 jam 1:06 adalah kas keluar dari sejumlahRp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta

  Berita acara pemeriksaan uang kas dan Valuta Asing tanggal 18Februari 2014 Bank Mandiri Cabang Mojokerto;b. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 18Februari 2014 jam 09.36 WIB adalah kas keluar sejumlahRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pengirim Bank MandiriMojokerto dan penerima adalah CCPC Denpasar;c. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 18Februari 2014 jam 12.02 WIB adalah kas keluar sejumlahRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pengirim

  No. 575 K/Pid.Sus/2015a.1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 18Februari 2014 jam 12.05 adalah kas keluar sejumlahRp2.140.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh juta rupiah)pengirim Bank Mandiri Mojokerto dan penerima adalah CCPCSurabaya;1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 18Februari 2014 jam 1.06 adalah kas keluar dari sejumlahRp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) pengirim BankMandiri Mojokerto dan penerima adalah CCPC

• setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri dari Pengirrm ONGKY WIJAYAISMAIL PUTRA kepada Penerima AHMAD FATHANAH nomorrekening Bank Mandiri 1570003414621 sebesar Rp.150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2012 ;BB NO. 105 : 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkaso Bank Mandiri dari Pengirim ONGKY WIJAYAISMAIL PUTRA, alamat: Ds.

  , dengan cara debet rekening 1290005365826 ;BB NO. 98 : 1 (satu) lembar salinan dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso.

  transfer /kliring/inkaso Bank Mandiri dari Pengirim ONGKY WIJAYA ISMAIL PUTRAkepada Penerima AHMAD FATHANAH nomor rekening Bank Mandiri1570003414621 sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal02 Oktober 2012 ; BB NO. 105 : 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasi setoran / transfer /kliring / inkaso Bank Mandiri dari Pengirim ONGKY WIJAYA ISMAILPUTRA, alamat: Ds.

  , dengan sumber dana transaksi debet rekeningnomor 1570003414621 ; BB NO. 121 : 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasi setoran/transfe /kliring/inkaso Bank Mandiri dari Pengirim A.

  setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Pengirrm ONGKY WIJAYAISMAIL PUTRA kepada Penerima AHMAD FATHANAH nomorrekening Bank Mandiri 1570003414621 sebesar Rp.150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2012 ;BB NO. 105 : 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri dari Pengirim ONGKY WIJAYAISMAIL PUTRA, alamat: Ds.

• Bank Mandiri (persero) Tbkcabang Cilegon Anyer yang tertera keterangan tanggal 03/012012transfer Rp76.00.419,00;5) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 04 Januari 2012 penerima DEFI NOFRIANTI nomor rekening157.000.110.2608, pengirim AMBAR AYU NUGRAHANI, debet rekening1160093086289, jumlah setoran Rp200.000.419,00;6) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 04 Januari 2012 penerima DEFI NOFRIANTI nomor rekening157.000.110.2608

  NOFRIANTI;27) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiritanggal 23 Desember 2011 penerima MUCH. SOLEH SUAIDI nomorrekening 132.000.0334426, pengirim DEFI NOFRIANTI Jalan Setu BaruRt/Rw: 03/06 No26 Depok, debet rekening 1570001102608, jumlahsetoran Rp/90.400.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratusribu rupiah);28) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiritanggal 04 Januari 2012 penerima MUCH.

  NOFRIANTI;27) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiritanggal 23 Desember 2011 penerima MUCH. SOLEH SUAIDI nomorrekening 132.000.0334426, pengirim DEFI NOFRIANTI Jalan Setu BaruRt/Rw: 03/06 No 26 Depok, debet rekening 157 0001102608, jumlahsetoran Rp790.400.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratusribu rupiah);28) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiritanggal 04 Januari 2012 penerima MUCH.

  Bank Mandiri(Persero) Tbk Cabang Cilegon Anyer yang tertera keterangantanggal 03/012012 transfer Rp76.000.419,001 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 04 Januari 2012 penerima Defi Nofrianti Nomorrekening 157.000.110.2608, pengirim Ambar Ayu Nugrahani,debet rekening 116.0093086289, jumlah setoranRp200.000.419,001 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 04 Januari 2012 penerima Defi Nofrianti NomorRekening 157.000.110.2608

  No. 687 K/Pid.Sus/2015setoran Rp790.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratusribu rupiah);28) 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiritanggal 04 Januari 2012 penerima MUCH.

• AGUNG BARAJAYA yang diduga palsu.1 (Satu) lembar asli Surat Nomor : 503 / 326 / PM, tanggal 31 Mei 2017perihal Surat Keterangan Perizinan yang dikeluarkan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab.Karawang.1 (Satu) lembar slip setoran / transfer / kliring / inkaso PT.Bank Mandiri(Persero), Tbk atas uang sebesar Rp. 500.000.000, (li ma ratus jutarupiah) tertanggal 26 Maret 2014.1 (Satu) lembar slip setoran / transfer / kliring / inkaso PT.Bank Mandiri(Persero), Tok atas uang sebesar Rp

  . 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah) tertanggal 01 April 2014.1 (Satu) lembar slip setoran / transfer / kliring / inkaso PT.Bank Mandiri(Persero), Tok atas uang sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) tertanggal 14 April 2014.1 (Satu) lembar slip setoran / transfer / kliring / inkaso PT.Bank Mandiri(Persero), Tok atas uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) tertanggal 02 Juni 2014.1 (Satu) lembar slip setoran / transfer / kliring / inkaso PT.Bank Mandiri

  (Persero), Tok atas uang sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) tertanggal 06 Juni 2014.1 (Satu) lembar slip setoran / transfer / kliring / inkaso PT.Bank Permataatas uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tertanggal04 Juli 2014.1 (satu) lembar slip setoran / transfer / Kliring / Inkakso PT.Bank Mandiri(Persero), Tok atas uang sebesar Rp. 102.000.000, (Seratus dua jutarupiah) tertanggal 10 Juli 20141 (satu) lembar slip setoran / transfer / kliring / inkaso PT.

  AGUNG BARAJAYA yang diduga palsu.1 (Satu) lembar asli Surat Nomor : 503 / 326 / PM, tanggal 31 Mei 2017perihal Surat Keterangan Perizinan yang dikeluarkan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab.Karawang.1 (Satu) lembar slip setoran / transfer / kliring / inkaso PT.Bank Mandiri(Persero), Tok atas uang sebesar Rp. 500.000.000, (li ma ratus jutarupiah) tertanggal 26 Maret 2014.1 (satu) lembar slip setoran / transfer / kliring / inkaso PT.Bank Mandiri(Persero), Tok atas uang sebesar Rp

  setoran / transfer / kliring / inkaso PT.

• ;Asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiritertanggal 2 Nopember 2010 dengan nama pemilik rekening Ir. H.Soesantyo, MBA dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,Asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiritertanggal 23 Oktober 2010 dengan nama pemilik rekening Ir.

  Pasar Surya, Asli AplikasiSetoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Agustus2011 dengan penerima Mrabawani, Asli Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2011 denganpenerima Ir. H. Soesantyo, MBA, Asli Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2011 denganpenerima Ir. Sucipto, MBA, Asli Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2011 dengan236.237 148penerima Ir.

  Dwi Hari, MM , Dua lembar Asli Bukti Kas Masuk No.133 / 07 / 2011 tanggal 29 Juli 2011 ; dua lembar Foto Copy AplikasiSetoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Juli2011, Aslil Bukti Kas Masuk No. 135 / 07 / 2011 tanggal 29 Juli2011, Foto Copy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso BankMandiri tanggal 29 Juli 2011, tiga lembar Asli Bukti Kas Masuk No.134 / 07 / 2011 tanggal 29 Juli 2011, tiga lembar Foto Copy AplikasiSetoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal

  Pasar Surya, Asli AplikasiSetoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Agustus2011 dengan penerima Mrabawani, Asli Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2011 denganpenerima Ir. H. Soesantyo, MBA, Asli Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2011 denganpenerima Ir. Sucipto, MBA, Asli Aplikasi Setoran / Transfer /Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2011 denganpenerima Ir.

• Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 04Mei 2013 sebesar USD 4,398.00;21. Laporan Buku Besar periode Mei 2013;22. Rekening Koran Bank Mandiri periode Mei 2013;23. Invoice Nomor: 131/BES2/INV/V/13 tanggal 08 Mei 2013;24. Faktur Pajak Nomor: 010.90013.33852726 tanggal 08 Mei 2013;25. Bukti Penerimaan Surat Nomor: S01013262/PPN1111/WPJ.08/KP.0703/2013 tanggal 18 Juni 2013;26. SSP tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp 167.586.495,00;27.

  Aplikasi Setoren/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri sebesarUSD 4,398.00;32. Distributor Contract tanggal 01 Agustus 2010;33. SSPCP tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp 4.580.000,00 Keputusan Terbanding);34. Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 05 Juli 2013 sebesar Rp 4.580.000,00 KeputusanTerbanding);35. Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 06 Mei 2013 sebesar USD 4,398.00;36. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 11 April 2013 sebesar USD 4,398.00;37.

• Bahwa diawal penerimaan bekerja tahun 2014 PENGGUGAT membuatdan mengajukan lamaran kerja kepada TERGUGAT dan diterima sebagaitenaga Inkaso / pajak di bagian keuangan pada PT. Aceh Media Grafika /Serambi Groups untuk wilayah kerja Banda Aceh.

  Bahwa setelah berakhirnya masa uji kerja sebagaimana disebutkandiatas, PENGGUGAT tetap bekerja pada TERGUGAT dengan dibuatnyaPerjanjian Kerja tertulis dengan masa berlaku selama 6 bulan (terhitung 2Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bna.Halaman 2 dari 40 halaman.Mei 2014 2 November 2014) dengan status tenaga kerja waktu tertentuyang ditugaskan sebagai tenaga inkaso dibagian kKeuangan perusahaan/TERGUGAT.

  Bahwa PENGGUGAT selama bekerja dengan TERGUGAT, telahmelakukan pekerjaan dengan baik, dengan posisi/ jabatan terakhirsebagai tenaga Inkaso bagian keuangan perusahaan dengan menerimaupah terakhir sebesar Rp. 3.259.060 (Tiga juta dua ratus lima puluhsembilan ribu enam puluh rupiah);.

  Aceh Media Grafika (AMG) Banda Aceh Atau Harian SerambiIndonesia dan Saksi pernah menjadi atasan dari Penggugat;Bahwa, Saksi menerangkan tentang PHK sepihak yang dialami olehPenggugat;Bahwa, Saksi menerangkan alasan Penggugat di PHK karena tidakbekerja dengan baik;Bahwa, Saksi menerangkan Penggugat bekerja selama 6 (enam) tahundan Penggugat bekerja di bagian Inkaso lalu pindah ke bagian perpajakan;Bahwa, Saksi menerangkan gaji yang diterima oleh Penggugat sesualdengan UMP;Bahwa, Saksi menerangkan

  Bahwa, semula Penggugat dipekerjakan sebagai tenaga inkaso keuangan,namun sekitar bulan April tahun 2019 Tergugat memindahkan Penggugatsebagai staff perpajakan dibagian kKeuangan, meskipun Penggugat menolakdengan alasan tidak punya dasar/kemampuan diperpajakan, dengandemikian Tergugat menempatkan Penggugat tidak sesuai dengan perjanjiankerja;.

• FITA ARIANI, S.Pd;

• 2 (dua) lembar Daftar Inkaso Piutang Dagang;
• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan FITA ARIANI tanggal 20 Februari 2019;
• 2 (dua) lembar Surat Pernyataan FITA ARIANI tanggal 28 Februari 2019;
• 2 (dua) Surat Pernyataan YOGI ARDIANSYAH GOJALI tanggal 04 Maret 2019;
• 3 (tiga) lembar Faktur Nomor 827640602;
• 3 (tiga) lembar Faktur Nomor 827713213;
• 1 (satu) lembar Faktur Nomor 827741226;
• 3 (tiga) lembar Faktur Nomor

  Faktur Nomor 827741226 (fotocopy);

• 3 (tiga) lembar DIPD (Daftar Inkaso Piutang Dagang) yang ditandatangani oleh Sdri. FITA ARIANI;

Dikembalikan kepada PT. DOS NI ROHA melalui saksi MARIO CHRISTOPORUS PRIMA I. S;

• 6 (enam) lembar rekapan pembayaran Toko Bila Kids/Pembukuan Toko Bila Kids;

Dikembalikan kepada saksi DIDIN SYARIPUDIN;

• 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan tentang Promosi Karyawan An.

  DOS NI RTOHA;

• 3 (tiga) lembar DIPD (Daftar Inkaso Piutang Dagang) yang ditandatangani oleh Sdri. FITA ARIANI;
• 2 (dua) lembar hasil Rekapan Pemeriksaan Audit;
• Rekening koran Bank BCA An. FITA ARIANI No. Rek: 7150050256 dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019;
• Rekening koran Bank BCA An. FITA ARIANI No. Rek: 0953572408 dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

6.

DOS NI RTOHA;3 (tiga) lembar DIPD (Daftar Inkaso Piutang Dagang) yang ditandatangani oleh Sdri. FITAARIANI;2 (dua) lembar hasil Rekapan Pemeriksaan Audit;Rekening koran Bank BCAAn. FITA ARIANI No. Rek: 7150050256 dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019;Rekening koran Bank BCA An. FITA ARIANI No. Rek: 0953572408 dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019;Terlampir dalam berkas perkara;4.

DOS NI RTOHA;3 (tiga) lembar DIPD (Daftar Inkaso Piutang Dagang) yang ditandatangani oleh Sdri. FITA ARIANI;2 (dua) lembar hasil Rekapan Pemeriksaan Audit;Rekening koran Bank BCA An. FITA ARIANI No. Rek: 7150050256 dari bulanOktober 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019;Rekening koran Bank BCA An. FITA ARIANI No.

Faktur Nomor 827741226 (fotocopy), 3 (tiga) lembar DIPD (Daftar Inkaso Piutang Dagang) yang ditandatangani olehSdri. FITAARIANI telah disita dari PT. Dos Ni Roha maka harus dikembalikan kepada PT. Dos Ni Roha melalui saksi MARIO CHRISTOPORUS PRIMA I.

DOS NI RTOHA, 3 (tiga) lembar DIPD (Daftar Inkaso Piutang Dagang) yang ditandatangani oleh Sdri. FITA ARIANI, 2 (dua) lembarhasil Rekapan Pemeriksaan Audit, Rekening koran Bank BCAAn. FITAARIANI No.Rek: 7150050256 dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019 dan Rekening koran Bank BCAAn. FITAARIANI No.

DOS NI RTOHA;3 (tiga) lembar DIPD (Daftar Inkaso Piutang Dagang) yang ditandatangani oleh Sdri. FITA ARIANI;2 (dua) lembar hasil Rekapan Pemeriksaan Audit;Rekening koran Bank BCAAn. FITA ARIANI No. Rek: 7150050256 dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019;Rekening koran Bank BCA An. FITA ARIANI No. Rek: 0953572408 dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019;Terlampir dalam berkas perkara;6.

• (seratus lima puluhjuta rupiah);1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 1072013, ke rekening Nomor : 30700443847, atas namaHardjono. W sebesar Rp. 423.500.000. (empat ratus dua puluh tigaribu lima ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 2982013, ke rekening Nomor : 12100000013106, sebesarRp. 1380.000.000.

  (seratus tiga puluh juta rupiah);1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 30 Juli 2013, ke rekening Nomor : 12100000013106, atasnama Welly sebesar Rp. 525.000.000.

  (enam puluh juta dua ratusribu rupiah);1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 5 Septemer 2013, ke rekening Nomor : 1210000013106, atasnama Koesnanto, sebesar Rp. 20.000. 000. (duapuluh juta rupiah);1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri,tanggal 7 Mei 2013, ke rekening Nomor : 041501007928501, atasnama Fendy Saputra, sebesar Rp. 130.000.000.

• Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 31 Maret 2015.39. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.

  Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 13 April 2015.41. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.

  Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 23 April 2015.43. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.

  Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 07 Agustus 2015.45. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor 119-00-2013201-3 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta ke rekening nomor : 132-00-155-82001 atas nama PT.

  Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 31 Maret 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 01 April 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.

  Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 13 April 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 14 April 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.

  Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 23 April 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 04 Mei 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.

  Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 14 April 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 23 April 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.

  Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 04 Mei 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT. Pos Indonesia (persero) Jakarta kerekening nomor : 1320015582001 atas nama PT. Pos Indonesia(persero) Bandung (pelimpahan SGLK Jkt) tanggal 07 Agustus 2015.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening nomor1190020132013 atas nama PT.

• Oleh karena itu perbuatan Penggugat melanggar Pasal 52Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 danmelanggar Surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani olehPenggugat pada tanggal 02 Mei 1996 serta Kesepakatan Kerja yang dibuatdan ditandatangani oleh Penggugat.Bahwa kemudian Kepala Cabang Sumedang Selatan mengundangKasubag Inkaso beserta stafnya berkaitan dengan adanya penurunanefisiensi penagihan pada tanggal 29 Agustus 2012 tetapi yang hadirKasubag Inkaso sedangkan Penggugat tidak

  Inkaso beserta staf, Nomor :001/UM.CS/VIII/2012, perihal : Penyelesaian Tunggakan Air, tanggal 29Agustus2012 ;: Surat Tugas No.Ol/ST/PDAM/Cab. Smd.S/IX/2012 yang ditandatanganioleh Ka. Cabang Sumedang Selatan tanggal 12 September 2012 ;T1CT12T13T14T15T16T17T18T19T20T212: Surat yang ditandatangani oleh Sdr. Kustini kepada Bank JabarBanten,Cabang Sumedang tertanggal 26 September 2012;: Nota Dinas No. 01/ND/Cab.Smd.S/X/2012 dari Ka.

  Kustini, s.Ip (Penggugat) sebagai staf Inkaso, namunuangnya tidak disetorkan ke Kas PDAM Sumedang (vide bukti T14);Bahwa benar dari Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (vide buktiT22), telah membuat nota dinas yang ditujukan kepada Direktur PDAMSumedang untuk melakukan langkahlangkah secara fakta hasil klarifikasi kelapangan ditemukan indikasi Sdr.

  Saksi TATA MUHAMMAD TAKSINjBahwa benar saksi sebagai pelanggan (Ponpes Pagelaran IT) PDAM CabangSumedang Selatan telah melakukan pembayaran atas penggunaan air sebesarRp. 5.750.000,;Bahwa bnear saksi sebagai Pelanggan (Ponpes Pagelaran II ) menyatakantelah membayar tagihan air pada salah satu staf inkaso PDAM CabangSumedang Selatan, (Sdr.

  Kustini, S.Ip (staf inkaso), olehkarenanya saksi meminta pertanggungjawaban PDAM;4.

• Rek.Bank UOB 322. 900.092.5).7) 1 lembar Surat Pernyataan untuk pembelian valas terhadap rupiah oleh nasabah s.d USD 100.000 atau ekuivalen per bulan, Nama ADI KUSUMAH BUDIHARTO.8) 1 lembar CEK BANK MANDIRI, Cek No.FX 818782.9) 1 lembar aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso (lembar 1: untuk teller) tanggal 30 April 2014.Nama pengirim PT.ANUGRAH LAUTAN LUAS dan Nama penerima SEA HORIZON MANAGEMENT LTD (No.Rek. 135058 di Bank CREDIT SUISSE AG).10) 1 lembar surat pernyataan untuk pembelian

  Dikembalikan kepada saksi DINDA DARAMITA1) Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tanggal 25 maret 2013 sejumlah USD 250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu US-Dollar)2) Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tanggal 25 maret 2013 sejumlah USD 250.000.00.

  Dikembalikan kepada saksi ADRA HATMOKO MARTOWARDOJO 1) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 11/8/2014 dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon Management LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. 2) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 9-12-2014 dari PT.

  Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon Management LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. 3) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 31-12-2014 dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon Management LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. 4) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 10 Maret 2015 dari PT.

  Bank Mandiri (persero), penerima Sea Horizon Management LTD, dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. 5) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso 1 April 2015 dari PT. Bank Mandiri (persero), penerima Sea Horizon Management LTD, dengan nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG. Dikembalikan kepada saksi ADRA HATMOKO MARTOWARDOJO - Foto copy (distempel PT.

  (dua ratus lima puluh ribu USDollar)Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tanggal 25 maret2013 sejumlah USD 250.000.00.

  Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.3) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 31122014dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea HorizonManagement LTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.4) Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 10 Maret2015 dari PT.

  (dua ratus lima puluh ribu USDollar)2) Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tanggal 25 maret 2013sejumlah USD 250.000.00.

  Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon ManagementLTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 31122014 dariPT. Bank Mandiri (persero) Tbk, penerima Sea Horizon ManagementLTD, nomor rekening 135058, Bank Credit Suisse AG.Asli Aplikasi / Setoran Transfer / Kliring / inkaso tanggal 10 Maret 2015dari PT.

  (dua ratus lima puluh ribu USDollar)Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tanggal 25 maret 2013sejumlah USD 250.000.00.

• Suwignyo, No telepon085265499342, tanggal 02 Maret 2011 ;10)11)12)13)14)15)2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri, nama penerima PT.

  Peranap Moranita, nomor Rekening tujuan123.00.0585267.0, Bank Mandiri cabang Cempaka Putih Permai, sejumlahRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dengan Berita untuk PembayaranInvoice tanggal 18 Februari 2011, nama penyetor Suwignyo, no telepon085265499342, tanggal 08 Maret 2011 ;2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri, nama penerima PT.

  Suwignyo, alamat KKP Kelas Il Pekanbaru, nomor telepon081371446094, tanggal 25 Juli 2011 ;2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri, nama penerima PT.

  Suwignyo, No telepon 085265499342,tanggal 02 Maret 2011 ;2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri, nama penerima PT.

  Suwignyo, alamat KKP Kelas Il Pekanbaru, nomor telepon081371446094, tanggal 25 Juli 2011 ;16.17.18.19.20.21.22.23.2 (dua) lembar asli formulir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri, nama penerima PT.

• (tujunh puluh lima juta rupiah) dan satu unit mobil mobil Suzuki Ezcudoseharga Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) bulan Juni 2005.1 ( satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Mashudi dengan Letkol Laut(P) Zaenal Akbar tanggal 3 April 2007.1 ( satu) lembar formulir inkaso Bank BNI Cabang Semarang An Sdri. Santytanggal 20 Juli 2007.1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan pencairan Cek dari PT.

  BankBPD Sumatra Barat KC Jakarta tanggal 2 Agustus 2007.1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan dari Bank BNI cabangFatmawati Jakarta tanggal 2 Agustus 2007.1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan inkaso dari Bank BNI cabangSemarang kepada Sdri. Santy tanggal 6 Agustus 2007.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaraAgar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer I10 Semarang No.

  Santy. 1 (satu) lembar surat keterangan penerimaan uang sebesarRp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dan satu unit mobil mobilSuzuki Ezcudo seharga Rp.75.000.000, (tujun puluh lima juta rupiah)bulan Juni 2005. 1 ( satu) lembar Surat Perjanjian antara Serka Mashudi dengan LetkolLaut (P) Zaenal Akbar tanggal 3 April 2007. 1 ( satu) lembar formulir inkaso Bank BNI Cabang Semarang An Sdri.Santy tanggal 20 Juli 2007. 1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan pencairan Cek dari PT.Bank BPD Sumatra

  Barat KC Jakarta tanggal 2 Agustus 2007. 1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan dari Bank BNI cabangFatmawati Jakarta tanggal 2 Agustus 2007. 1 ( satu) lembar Surat Keterangan penolakan inkaso dari Bank BNIcabang Semarang kepada Sdri.