initidak dilakukan Lemari besi untuk menyimpan uang (Brand Kas ) yang dibeli sejak tahun2009 tidak dapat digunakan untuk menyimpan uang, karena sejak dibelitidak dapat dibuka dan tidak ada upaya cabang untuk menggantikandengan yang baru, sehingga fisik uang hanya diletakan diatas rak rakyang ada di dalam ruang khasanah Pintu untuk memasuki ruang khasanah hanya satu, tidak ada pintu teralibesi sebagai pembatas untuk memasuki ruang kasanah serta kunci pintumasuk ruang kasanah tidak dipegang oleh dua kustodi

hal initidak dilakukan.Lemari besi untuk menyimpan uang (Brand Kas ) yang dibeli sejak tahun2009 tidak dapat digunakan untuk menyimpan uang, karena sejak dibelitidak dapat dibuka dan tidak ada upaya cabang untuk menggantinyayang baru, sehingga fisik uang hanya diletakan diatas rak rak yang ada didalam ruang khasanah.Pintu untuk memasuki ruang khasanah hanya satu, tidak ada pintu teralibesi sebagai pembatas untuk memasuki ruang kasanah serta kunci pintumasuk ruang kasanah tidak dipegang oleh dua kustodi

initidak dilakukan;e Lemari besi untuk menyimpan uang (Brand Kas ) yang dibeli sejak tahun2009 tidak dapat digunakan untuk menyimpan uang, karena sejak dibelitidak dapat dibuka dan tidak ada upaya cabang untuk menggantikandengan yang baru, sehingga fisik uang hanya diletakan diatas rak rakyang ada di dalam ruang khasanah;e Pintu untuk memasuki ruang khasanah hanya satu, tidak ada pintu teralibesi sebagai pembatas untuk memasuki ruang kasanah serta kunci pintumasuk ruang kasanah tidak dipegang oleh dua kustodi

Sesuai dengan data dan dokumentasi yang ada pada kustodiKementerian Keuangan RI asli dokumen hukum kredit dandokumen hukum jaminan Debitur dimaksud berada dalampengelolaan kustodi Kementerian Keuangan RI;3. Berdasarkan halhal tersebut diatas, diharapkan klien Saudaradapat menyelesaikan kewajibannya kepada Negara RI tersebut,sesual dengan ketentuan yang berlaku;17.

M36/509/RCM tanggal 21 September 2012 perihal penyelesaiantransaksi nasabah Retail Capital Market (Dana Pensiun, Asuransidan Aset Management) melalui Kustodi di luar Danareksa, yangtelah dilegalisir,127) 3 (tiga) lembar copy Memo No.

M38/199/SID Pusat tanggal 2September 2014 perihal Permintaan User ID dan Password untukPelayanan Transaksi Nasabah dengan Kustodi di luar, yang telahdilegalisir,168) 1 (Satu) lembar copy Memo No.

Setelah dokumenditerima oleh divisi legal selanjutnya diverifikasi langsung fisik jaminannyaoleh bagian kustodi, apabila disetujui dan tidak ada perubahan maka divisilegal akan mengembalikan laporan tersebut, dengan membubuhkantandatangan Kadiv Legal. Bagian SKPK mendistribusikan laporan tersebutkepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, divisi legal, Unit AYDA untukdiketahui. Laporan tersebut difilekan dalam bundel daftar AYDA BankCentury ; Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.

S432/KN.5/2018/II/2018tanggal 28 Maret 2018, terhadap objek sengketa perkara a guo sesuaidengan data Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) yang ada padadata kustodi Tergugat II menyatakan bahwa debitor maupun SHGB No.2940/Jurangmangu Barat tidak tercatat dalam data pengelolaanTergugat Il.g.

) dan meneruskannya ke bagian Settlement(penyelesaian) Penggugat untuk memprosesnya;Bahwa pihak yang mengambil keputusan untuk melakukan penyelesaianatas transaksi tersebut adalah bagian Settlement Penggugat yang terdiridari 3 (tiga) bagian yaitu:Bagian Contracting yang membuat konfirmasi penjualan dan pembeliansaham kepada nasabah (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);Bagian Accounting untuk mem follow up pembayaran dan penagihankepada nasabah (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);Bagian Kustodi

Bank Banten dan dicatat di Kustodi PT. BankBanten (dalam hal ini Trimegah Securities).Halaman 77 dari 187 Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN.Jkt.PstBahwa PT.

Setelah PT Bank Banten melakukan pembayaran MTN tersebut,maka kepemilikan MTN tersebut sudah beralih menjadi milik PT.Bank Banten dan dicatat di Kustodi PT Bank Banten (dalam halini Trimegah Sekuritas).Bahwa PT Bank Banten belum menerima pembayaran bunga danpokok, karena untuk pokok belum jatuh tempo lalu untuk bunga tidakdibayar karena PT.SNP masih dalam proses PKPU (PenundaanKewajiban Pembayaran Utang).Bahwa saksi maupun PT Bank Banten Banten tidak pernahmenerima Surat OJK nomor 311/NB.22/2018

M36/509/RCM tanggal 21 September 2012 perihal penyelesaiantransaksi nasabah Retail Capital Market (Dana Pensiun,Asuransi dan Aset Management) melalui Kustodi di luarDanareksa, yang telah dilegalisir,127) 3 (tiga) lembar copy Memo No.

M37/306/RCM tanggal 2 Juni2014 perihal Fasilitas TW untuk transaksi nasabah yangmenggunakan Kustodi di luar Danareksa, yang telah dilegalisir,1 (satu) lembar copy Memo No. M38/199/SID Pusat tanggal 2September 2014 perihal Permintaan User ID dan Passworduntuk Pelayanan Transaksi Nasabah dengan Kustodi di luar,yang telah dilegalisir,1 (Satu) lembar copy Memo No.

sebagai berikut:Bahwa benar Deutsche Bank adalah sebagai bank kustody dan sebagaiadministrasi dalam hal PT Prudence Asset Management memasarkan produkPrudence Dana Mantap;Bahwa benar Deutsche Bank bekerja sama dengan manajer investasi lainnya;Bahwa sepengetahuan saksi, PT Prudence Asset Management tidak pernahmenunjuk PT Bank Global sebagai agen penjualan Prudence Dana Mantapkarena jika ada penunjukan agen penjual, kami mensyaratkan untuk membuatperjanjian operasional antara manager investasi, bank kustodi

M36/509/RCM tanggal 21 September 2012 perihal penyelesaian transaksinasabah Retail Capital Market (Dana Pensiun, Asuransi danAset Management) melalui Kustodi di luar Danareksa, yang telahdilegalisir,127) 3 (tiga) lembar copy Memo No.

M38/199/SID Pusat tanggal 2September 2014 perihal Permintaan User ID dan Password untukPelayanan Transaksi Nasabah dengan Kustodi di luar, yang telahdilegalisir,168) 1 (satu) lembar copy Memo No.

Selain itutransaksi TW ini juga mensyaratkan bahwa nasabah tersebutmenggunakan kustodi di luar PT. Danareksa Sekuritas dan dikelola olehSentra Investasi Danareksa di luar Jabodetabek. Dengan diberikannyasistem perdagangan TW, maka transaksi trading saham Grup PT.

Selainitu. transaksi TW ini juga mensyaratkan bahwa nasabah tersebutmenggunakan kustodi di luar PT. Danareksa Sekuritas dan dikelola olehSentra Investasi Danareksa di luar Jabodetabek. Dengan diberikannyasistem perdagangan TW, maka transaksi trading saham Grup PT.

M36/509/RCM tanggal 21 September 2012 perihalpenyelesaian transaksi nasabah Retail Capital Market (DanaHal 495 dari 535 halaman, Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.PstPensiun, ASuransi dan Aset Management) melalui Kustodi diluar Danareksa, yang telah dilegalisir,127) 3 (tiga) lembar copy Memo No.

Unit kerja yang bertanggung jawabterhadap penyimpanan dokumen asli AYDA di lakukanoleh Unit Kerja Kustodi dibawah Divisi Operasi.Selanjutnya, pada periode manajemen lama, AYDA dikelola oleh UnitKerja AYDA yang langsung dibawahi oleh Wakil Direktur Utama yangsaat itu di jabat oleh Sdr.HAMIDY, sedangkan administrasi pembukuanbank, pelaporan dan dokumentasinya dilakukan oleh Unit Kerja SKPK(Satuan Kerja Pelaporan Kredit).

Setelah dokumen diterima oleh Divisi Legal selanjutnya diverifikasilangsung visik jaminannya oleh Bagian Kustodi, apabila disetujui dantidak ada perubahan maka Divisi Legal akan mengembalikan Laporantersebut, dengan membubuhkan tanda tangan Kavid Legal.f. Bagian SKPK mendistribusikan Laporan tersebut kepada DewanDireksi, Dewan Komisaris, Divisi legal, Unit AYDA untuk diketahui.g.

Setelahdokumen diterima oleh Divisi Legal selanjutnya diverifikasi langsung fisik jaminannnyaoleh Bagian Kustodi, apabila disetujui dan tidak ada perubahan maka Divisi Legal akanmengembalikan Laporan tersebut, dengan membubuhkan tanda tangan Kadiv Legal.Bagian SKPK mendistribusikan Laporan tersebut kepada Dewan Direksi, DewanKomisaris, Divisi Legal, Unit AYDA untuk diketahui. Laporan tersebut difilekan dalambundel Daftar AYDA Bank Century.Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.

saksi pernah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan isi BAPyang ditandatangani;Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri, Departemen Capital Market Service (CMS)sebagai Kepala Seksi dari tahun 2003 sampai saat ini;Bahwa tugas dan tangung jawab saksi adalah menyelesaikan pemindahan danpenerimaan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya antara pemilik rekeningnasabah dengan pihak lain yang telah ditentukan oleh nasabah;Bahwa PT Askrindo mempunyai rekening kustodi

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan terhadap keterangan terakhir untuk BAPNomor 21 namun saksi tetap pada keterangannya;9 Saksi PUTRANDA ROBERTO:Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkanisi BAP yang ditandatangani saksi;Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;Bahwa saksi bekerja di HSBC sejak tahun 1997 dengan jabatan ManajgerClient Service dan Fund Services, dan sejak tahun 2009 menjadi AVPClient Relationship;Bahwa PT Reliance Asset Management (RAM) adalah nasabah kustodi

diHSBC sejak 20 Oktober 2005 pada saat menandatangani Kontrak InvestasiKolektif (KIK) Reksa Dana Reliance Equity Fund;Bahwa Reksa Dana Reliance Equity Fund telah dilikuidasi dan sejaktanggal 22 Agustus 2011 tidak lagi menjadi nasabah kustodi HSBC;Bahwa berdasarkan data yang ada di HSBC, PT Askrindo tidak pernahmembeli unit penyertaan (reksa dana) dengan produk Reliance Equity Fundmelalui manajer investasi RAM;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Prospektus Reksa Dana Reliance IntiTeladan Bond Fund

JS, 7 obligasiuntuk tujuh kali pembelian dengan nomor seri FR 0042, FR 0042, FR 0035, FR 0042,FR 0028, FR 0028 dan FR 0047 dengan jumlah seluruhnya Rp 63 milyar.Sepengetahuan Terdakwa obligasi tersebut ada di kustodi PT. Askrindo, tetapi menurutpengakuan saksi Benny obligasi tersebut diREPO kembali oleh mereka (dijual padapihak lain, saksi tidak tahu), uang dipinjamkan kepada PT.

Askrindo, dengan catatan Bahwa, 4 (empat)OBLIGASI yang dimiliki senilai Rp 12 Milyar tersebut sudah lama, (jatuh temponya punmasih lama) dan apabila dijual langsung nilai kursnya cenderung rendah (harga pasar lebihrendah dari harga beli);Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2006, saksi Zulfan Lubis menginstruksikan kepadasaksi Widiasih M Hastuti, Kustodi Bank Mandiri untuk melaksanakan penyerahan 4(empat) unit Obligasi dengan sistem Delivery Free of Payment ke PT.

Narada Kapital Indonesia selaku Manajer Investasinya.Pihak authorhizednya adalah Bank Kustodi, jadi tidak melalui formulirpembukaan rekening yang ditandatangani oleh pihak PT Jaya KapitalIndonesia. Begitu pula dengan rekening efeknya dengan nomor BDMN2JAKI00101, rekening tersebut dibuatkan oleh pihak Bank Kustodimelalui sistem CBEST (sistem KSE);hal 238 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.PstBahwa dapat saksi jelaskan Bank kustodi mencatat transaksiberdasarkan instruksi dari nasabah (dhi.

Nama pemilik rekening tersebutharus sama dengan nama investor (PT Jaya Kapital Indonesia).Bahwa pencatatan kustodi KPD PT Narada Kapital Indonesia hanya 6bulan. Dalam Jangka waktu tersebut, PT Jaya Kapital Indonesia,beberapa kali melakukan perintah transaksi jual saham kepada PTNarada Kapital Indonesia, namun tidak dipernah melakukan perintahbeli.

saksi pernah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkan isi BAPyang ditandatangani;Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri, Departemen Capital Market Service (CMS)sebagai Kepala Seksi dari tahun 2003 sampai saat ini;Bahwa tugas dan tangung jawab saksi adalah menyelesaikan pemindahan danpenerimaan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya antara pemilik rekeningnasabah dengan pihak lain yang telah ditentukan oleh nasabah;Bahwa PT Askrindo mempunyai rekening kustodi

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan terhadap keterangan terakhir untuk BAPNomor 21 namun saksi tetap pada keterangannya;9 Saksi PUTRANDA ROBERTO:Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dan membenarkanisi BAP yang ditandatangani saksi;Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;Bahwa saksi bekerja di HSBC sejak tahun 1997 dengan jabatan ManajgerClient Service dan Fund Services, dan sejak tahun 2009 menjadi AVPClient Relationship;Bahwa PT Reliance Asset Management (RAM) adalah nasabah kustodi

diHSBC sejak 20 Oktober 2005 pada saat menandatangani Kontrak InvestasiKolektif (KIK) Reksa Dana Reliance Equity Fund;Bahwa Reksa Dana Reliance Equity Fund telah dilikuidasi dan sejaktanggal 22 Agustus 2011 tidak lagi menjadi nasabah kustodi HSBC;Bahwa berdasarkan data yang ada di HSBC, PT Askrindo tidak pernahmembeli unit penyertaan (reksa dana) dengan produk Reliance Equity Fundmelalui manajer investasi RAM;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Prospektus Reksa Dana Reliance IntiTeladan Bond Fund

JS, 7 obligasiuntuk tujuh kali pembelian dengan nomor seri FR 0042, FR 0042, FR 0035, FR 0042,FR 0028, FR 0028 dan FR 0047 dengan jumlah seluruhnya Rp 63 milyar.Sepengetahuan Terdakwa obligasi tersebut ada di kustodi PT. Askrindo, tetapi menurutpengakuan saksi Benny obligasi tersebut diREPO kembali oleh mereka (dijual padapihak lain, saksi tidak tahu), uang dipinjamkan kepada PT.

Askrindo, dengan catatan Bahwa, 4 (empat)OBLIGASI yang dimiliki senilai Rp 12 Milyar tersebut sudah lama, (jatuh temponya punmasih lama) dan apabila dijual langsung nilai kursnya cenderung rendah (harga pasar lebihrendah dari harga beli);Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2006, saksi Zulfan Lubis menginstruksikan kepadasaksi Widiasih M Hastuti, Kustodi Bank Mandiri untuk melaksanakan penyerahan 4(empat) unit Obligasi dengan sistem Delivery Free of Payment ke PT.

) yang dibeli sejaktahun 2009 tidak dapat digunakan untuk menyimpan uang, karena sejakdibeli tidak dapat dibuka dan tidak ada upaya cabang untuk menggantinyaHalaman 84 dari 237 Putusan Nomor 3 /Pid.SusTPK/2019/PN Amb.yang baru, sehingga fisik uang hanya diletakan diatas rak rak yang ada didalam ruang khasanah.Bahwa Pintu untuk memasuki ruang khasanah hanya satu, tidak ada pintuterali besi sebagai pembatas untuk memasuki ruang kasanah serta kuncipintu masuk ruang kasanah tidak dipegang oleh dua kustodi

HAM, dan saham jaminantersebut (underlying aset) semestinya disimpan di kustodi yang ditunjukPT. HAM ;B. Penempatan investasi berupa Rephurcase Saham (Repo) dariAskrindo kepada PT. Suprasurya Asset Management (SAM)/PT.Harvestindo Asset Management (HAM) dengan total investasisebesar Rp. 15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah) ;e PT. SAM/PT.

Lalu konfirmasitersebut dimasukkan kedalam sistem investasi, setelah T+3 Dapenmelakukan instruksi pembayaran atau penerimaan ke Mandir Kustodi;Bahwa dalam melakukan pembelian/investasi saham LCGP, DapenPupuk Kaltim melakukan analisa/penilaian/pengkajian terlebih dahulu,saksi tidak tahu;Bahwa perjanjian/perikatan dalam investasi saham LCGP untukmengurangi resiko kerugian jika harga saham LCGP turun, makaDapen Pupuk Kaltim tetap mendapatkan keuntungan dari pembeliankembali saham tersebut.Bahwa tentang

Lalu konfirmasi tersebut dimasukkankedalam sistem investasi, setelah T+3 Dapen melakukaninstruksipembayaran atau penerimaan ke Mandir Kustodi;Bahwa dalam melakukan pembelian/investasi saham LCGP, Dapen PupukKaltim melakukan analisa/penilaian/pengkajian terlebin dahulu, saksitidak tahu;Bahwa perjanjian/perikatan dalam investasi saham LCGP untukmengurangi resiko kerugian jika harga saham LCGP turun, maka DapenPupuk Kaltim tetap mendapatkan keuntungan dari pembelian kemballisaham tersebut.Bahwa tentang