Bendel Fotocopy Memorandum Usulan Pencairan Kredit Modal Kerja Pola Keppres, No: 050/0144/KMK Tanggal 01 May 2012;

Wijaya Karya No: 51 0279/01/13/13;

2 (dua) lembar copynya.3 1(satu) lembar asli bukti pengajuan kas nomor MK2/11/04/0701 senilaiRp.220.000.000, untuk keperluan pembelian barang untuk proyek UNJ'10 beserta 2(dua) lembar copynya.4 1 (satu) lembar asli Nota pengajuan senilai Rp.200.000.000, beserta 2 (dua) lembarcopynya.51 (satu) lembar asli bukti pengajuan kas tanggal 10/02/11 senilai Rp.217.000.000,beserta (satu) lembar copynya.397 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :1 2 (dua) lembar copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

No.1010006331621 an RIRI MEIIRIANTI15 2 (dua) lembar aplikasi setoran/ transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri an RIRIMEIIRIANTI sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nomor rekening 101000 6331621.16 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi titipan sementara untuk paket Sentul/ Hambalangsebesar Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2010.17 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi titipan sementara untuk paket Sentul/ Hambalangsebesar US$ 279.200 (dua ratus tujuh puluh

No. 1010006331621 an RIRI MEHRIANTI21282930313233343536a7382 (dua) lembar aplikasi setoran/ transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri an RIRIMEIIRIANTI sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nomor rekening101 000 6331621.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi titipan sementara untuk paket Sentul/Hambalang sebesar Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah)tertanggal 15 Maret 2010.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi titipan sementara untuk paket Sentul/Hambalang sebesar US$ 279.200 (dua ratus

No.1010006331621 an RIRI MEIIRIANTI15 2 (dua) lembar aplikasi setoran/ transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri an RIRIMEIIRIANTI sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nomor rekening 101000 6331621.16 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi titipan sementara untuk paket Sentul / Hambalangsebesar Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2010.17 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi titipan sementara untuk paket Sentul / Hambalangsebesar US$ 279.200 (dua ratus tujuh puluh

No.1010006331621 an RIRI MEIIRIANTI2 (dua) lembar aplikasi setoran/ transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri an RIRIMEIIRIANTI sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nomor rekening 101000 6331621.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi titipan sementara untuk paket Sentul/ Hambalangsebesar Rp 209.000.000,00 (dua ratus sembilan juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2010.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi titipan sementara untuk paket Sentul/ Hambalangsebesar US$ 279.200 (dua ratus tujuh puluh sembilan

No. 106 PK/Pid.Sus/2012Percepatan & Pembangunan Sentra Antasari, yaitu Laporan ReviewNo.KASP/LR01/IV/2009, tanggal 22 April 2009, yang dibuat oleh KantorAkuntan Publik Sugeng Pamuji, nilai kwantitatip dalam laporan reviewtersebut TOTAL PENERIMAAN Rp2.287.169.788,00 terdiri dari 6transaksi setoran tunai seluruhnnya sebesar Rp744.090.400,00 dan 15transaksi setoran kliring/inkaso seluruhnya sebesar Rp294.437.125,00 dan67 transaksi setoran hasil realisasi KUK perdagangan seluruhnya sebesarRp734.590.615,00

;

Faktur 3115/FBAP/PL/03/2015 tanggal 04/03/2015;

keASMUNI WIDJAYA rekening nomor 4141703778 tanggal22 Oktober 2010, nilai transfer Rp 10.000.000,00Copi Struk transfer melalui ATM Bank Central Asia keRAMA NOVAN rekening nomor 0073137711 tanggal 24Agustus 2010, nilai transfer Rp 3.000.000,00Copi Struk transfer melalui ATM Bank Central Asia keASMUNI WIDJAYA rekening nomor 4141703778 tanggalHal 106 dari 788 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.h)1011121314151629 Oktober 2010, nilai transfer Rp 15.000.000,00Copi slip setoran/transfer/kliring/inkaso

YuliaYafiz tanggal O09 Maret 2010, jumlah transfer Rp50.000.000,00Copi slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Puji LestariAndaryani ke rekening nomor 120.0006522242 tanggal 14Mei 2010, jumlah transfer Rp 10.000.000,00Copi bukti setoran dari Puji Lestari Andaryani ke rekeningnomor 4141703778 a.n. ASMUNI WIDJAYA, jumlahtransfer Rp 5.000.000,00Copi bukti setoran dari Puji Lestari Andaryani ke rekeningnomor 4141703778 a.n.

Yulia Yafiztanggal 09 Maret 2010, jumlah transfer Rp 50.000.000,00Copi slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Puji LestariAndaryani ke rekening nomor 120.0006522242 tanggal 14 MeiHal 399 dari 788 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.1112131415162010, jumlah transfer Rp 10.000.000,00Copi bukti setoran dari Puji Lestari Andaryani ke rekeningnomor 4141703778 a.n. ASMUNI WIDJAYA, jumlah transferRp 5.000.000,00Copi bukti setoran dari Puji Lestari Andaryani ke rekeningnomor 4141703778 a.n.

Yulia Yafiztanggal 09 Maret 2010, jumlah transfer Rp 50.000.000,00Copi slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Puji LestariAndaryani ke rekening nomor 120.0006522242 tanggal 14 Mei2010, jumlah transfer Rp 10.000.000,00Copi bukti setoran dari Puji Lestari Andaryani ke rekeningnomor 4141703778 a.n. ASMUNI WIDJAYA, jumlah transferRp 5.000.000,00Copi bukti setoran dari Puji Lestari Andaryani ke rekeningnomor 4141703778 a.n.

Yulia Yafiz tanggal 09Hal 694 dari 788 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr.10111213141516Maret 2010, jumlah transfer Rp 50.000.000,00Copi slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Puji Lestari Andaryanike rekening nomor 120.0006522242 tanggal 14 Mei 2010, jumlahtransfer Rp 10.000.000,00Copi bukti setoran dari Puji Lestari Andaryani ke rekening nomor4141703778 a.n. ASMUNI WIDJAYA, jumlah transfer Rp5.000.000,00Copi bukti setoran dari Puji Lestari Andaryani ke rekening nomor4141703778 a.n.

Sudirman Kav 45, Jakarta Selatan, 12930,Perihal Tagihan BHP IPFR 450 MHz Tahun 2017 (print out);7. 17: Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso dariBank Mandiri atas nama PT. Sampoerna Telekomunikasi,tanggal bayar 25 Jul 2018 (fotokopi sesuai dengan asl);8. T8: Surat Direktur Jenderal Sumber Daya danPerangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo RI, kepada Yth.Sampoerna Telekomunikasi Indonesia PT., SampoernaStrategic Square, North Tower 16" Floor, JI. Jend.

P.7b ;Foto Copy aplikasi setoranAransfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri dari Penggugatsebesar Rp. 45.000.000, ke rekening Anggoro Kasyanto Nomor Rekening5375601777 ke Bank BCA diberi tanda..............00 P.7C;Foto Copy Bukti Setoran rekening Nomor 5375601777 pemilik Anggoro Kasyantopelunasan DP Jalan Asem nama penyetor Aditya Prathaswara sebesar Rp.45.000.000.diberi tanda................4 P.. 7 ;Foto Copy Bukti setoran transfer DR 4980061758 sebesar Rp. 15.000.000,tanggal 15 April 2016, Tranfer

Salinan 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso tanggal 16/8/2018 sejumlah Rp. 548.938,81 (Lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh satu sen rupiah) dengan Tujuan/ Keterangan Transaksi Restru Gerhard;32. Salinan 2 (dua) lembar Nota Analisa Kredit Nomor: RTR.RCR/SMCR.YGY/982/2017 atas nama debitur GERHARD LUMBAN TOBING;33. Cetakan 2 (dua) lembar BDS Inquiry Rekening a.n.

Foto copy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, tanggal 16Juni 2015 (bukti P5.b);7. Foto copy Slip Pemindahan Dana Antara Rekening BCA, tanggal 13 Juli2015 (bukti P5.c);8. Foto copy Slip Pengiriman Uang Bank Woori Saudara, tanggal 14 Agustus2015 (bukti P5.d);9.

maupunvaluta asing baik melalui atau di luar kliring antar bank.Halaman 18 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMB7) Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alatpembayaran uang lainnya yang ditarik atau atas beban KantorCabang Pembantu, sebagai tertarik atau pembayar.8) Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerimadan melakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.9) Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso

Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit PelayananNasabah dalam usaha:a)b)C)d)e)Q)Mengelola transaksi giro, tabungan dan deposito.Melayani penerbitan kartu BNI.Melayani transaksi pencairan bunga/deposito.Membuat laporan dan data transaksi giro, tabungan dandeposito ke BI.Membuat laporan pajak atas bunga giro, deposito dantabungan ke BI.Menyediakan informasi/advis mengenai produk dan jasa BNI.Melayani transaksi produk/jasa DN/LN (eksporimpor, garansibank under counter guarantee, setoran kliring, inkaso

hilang kalau rekening didebet dengan nomor rekening yangsama ;Bahwa nasabah dalam waktu yang sama mengeluarkan BG dengan saldoyang tidak cukup langsung kena SP1,2,3 atau langsung kena pembekuanrekening (sudah tidak bisa buka BG lagi dan harus menyelesaiankewajibannya dulu) dan untuk bank dengan kasus seperti ini makakewajiban bank kirim SP ke nasabah ;Bahwa Bank Mandiri Cabang Pasar Klewer Solo pernah mengirimkan SP keterdakwa ;Bahwa 1 nomor rekening bisa untuk atas nama 2 orang ;Bahwa yang dimaksud inkaso

PROPAM dan saudari KHADIJAH;

- 1 (satu) lembar Slip setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Asli Bank Mandiri atas nama penerima AZWAR nomor Rekening 107-00-1788387-9 atas nama pengirim KHADIJAH dengan jumlah setoran: Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Resi transfer Asli dari ATM Bank Mandiri atas nama penerima DEDI SAPUTRA nomor Rekening 539701022543539 atas nama pengirim KHADIJAH dengan jumlah setoran: Rp8.000.000,00(delapan juta

PROPAM dan saudari KHADIJAH;

- 1 (satu) lembar Slip setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Asli Bank Mandiri atas nama penerima AZWAR nomor Rekening 107-00-1788387-9 atas nama pengirim KHADIJAH dengan jumlah setoran: Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Resi transfer Asli dari ATM Bank Mandiri atas nama penerima DEDI SAPUTRA nomor Rekening 539701022543539 atas nama pengirim KHADIJAH dengan jumlah setoran: Rp8.000.000,00(delapan juta

(photo Copy), (Bukti T9);10.Aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso yang diterbitkan olehBANK MANDIRI yang dikirim oleh OEDJANG DARAJATOENsebesar Rp. 510.000.000. kepada HENDRI YATNA , ( photocopy), (Bukti T10);11.Buku Tabungan Tahapan Bank BCA No .Rek : 4212436554atas nama HENDRI YATNA, (Asli), (Bukti T.11);Supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, padahari Rabu tanggal 13 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai

SURIADI. 23. 2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI. 24. 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp. 297.605.000,- dan Uang Muka Rp. 200.000.000,- dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000,- yang ditandatangani oleh Sdr.

SURIADI.2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal 14Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000, yangmenerima Sdr. SURIADI.1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesanan turunan,tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp. 297.605.000,dan Uang Muka Rp. 200.000.000, dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000,yang ditandatangani oleh Sdr.

., jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

., jumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

., jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

., jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

., jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari2013 dari pengirim NATANAEL CHRISTIAN kepada penerima LABORASITORUS dengan nomor rekening 1600000217519 sebesar Rp. 1.700.000.000,(satu milyar tujuh ratus juta rupiah).b.

Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari 2013dari pengirim NATANAEL CHRISTIAN kepada penerima LABORASITORUS dengan nomor rekening 1600000217519 sebesar Rp.2661.946.217.000, (satu milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratustujuh belas ribu rupiah.Sebagaimana tertera pada barang bukti an.Labora Sitorus nomor 465 s/d 467267260.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT.

Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari2013 dari pengirrm NATANAEL CHRISTIAN kepada penerimaLABORA SITORUS dengan nomor rekening 1600000217519 sebesarRp. 1.700.000.000, (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).b.

Aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari2013 dari pengirim NATANAEL CHRISTIAN kepada penerimaLABORA SITORUS dengan nomor rekening 1600000217519 sebesarRp. 1.946.217.000, (satu milyar Sembilan ratus empat puluh enam jutadua ratus tujuh belas ribu rupiah.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000100,tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian danPertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT.

Surgika untuk diberikanke RSUD Kabupaten Sleman juga dimaksukkan dalam pembukuanperusahaan dengan cara data tetap dimasukkan tetapi ada keterangan inkaso ada kekurangan dan bulan berikutnya dianggap selesai; Bahwa diskon off yang telah dikeluarkan oleh PT.Sugirkauntuk diberikanke RSUD Kabupaten Sleman itu juga dicatat dalam buku kecil dikeuangan dan tidak pasti terkadang kami juga paraf; Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam undangan diadakan olehpanitia pengadaan alat kesehatan habis pakai tahun

Terdakwa mengatakan: RSUD KabupatenSleman minta diskon on faktur sebesar 10%, dan itu diucapkan diruangan Terdakwa;Bahwa yang mengabarkan kepada PT.Rekamelinium Indo tentang inkaso sudah siap yaitu Bu Tri bagian keuangan RSUD KabupatenSleman.

Menyajikan datadata nasabah dengan akurat dan pengelolaandokumentasi yang tertata rapih, sesuai ketentuan yang berlaku.Mengelola pembuatan surat Keterangan/Dukungan Bank.Mengelola pelaksanaan settlement/input data dan administrasi dana danjasa (BRTGS, kliring, transfer, pemindahbukuan, inkaso, MPN, SP2D,DPLK & Jasa lainnya).Menyelesaikan pospos terbuka rekening antar Kantor dan antar Bank(Rupiah dan Valuta Asing).Mengelola pembuatan dan penutupan penyerahan kartu ATM, KartuDebet & Kartu Kredit kepada

Menyajikan datadata nasabah dengan akurat dan pengelolaandokumentasi yang tertata rapih, sesuai ketentuan yang berlaku.Mengelola pembuatan surat Keterangan/Dukungan Bank.Mengelola pelaksanaan settlement/input data dan administrasidana dan jasa (BRTGS, kliring, transfer, pemindahbukuan,inkaso, MPN, SP2D, DPLK & Jasa lainnya).Menyelesaikan pospos terbuka rekening antar Kantor dan antarBank (Rupiah dan Valuta Asing).Mengelola pembuatan dan penutupan penyerahan kartu ATM,Kartu Debet & Kartu Kredit kepada

Menyajikan datadata nasabah dengan akurat dan pengelolaandokumentasi yang tertata rapih, sesuai ketentuan yang berlaku.Mengelola pembuatan surat Keterangan/Dukungan Bank.Mengelola pelaksanaan settlement/input data dan administrasi danadan jasa (B(RTGS, kliring, transfer, pemindahbukuan, inkaso, MPN,SP2D, DPLK & Jasa lainnya).Menyelesaikan pospos terbuka rekening antar Kantor dan antarBank (Rupiah dan Valuta Asing).Mengelola pembuatan dan penutupan penyerahan kartu ATM, KartuDebet & Kartu Kredit kepada

20152M P Jay, 11 Nov 2015 1 M Toni Laos/QRS, 12 Nov2015 200 Jt P Jay, 13 Nov 2 M P Dendy, 16 Nov 20153,8 M P Jay, 17 Nov 2015 3 M P Jay, 18 Nov 2015 1 MP Dendy, 19 Nov 2015 2 M P Jay, 25 Nov 2015 3,28 M Damayanti, 1,5 M Ayalis, 27 Nov 2015 500 Jt Imran,500 jt Topan Tiro . 95 1 (satu) buah buku agenda berwarna coklat. 96 1 (satu) lembar nota penjualan valuta asing TRI TUNGGALMONEY CHANGER No 087406 tanggal 29/6/2015 sebesarRp1.500.000.000 . 97 2 (dua) lembar tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso

Bank Mandiri tanggal23/7/15 Pengirim Abdul Khoir, Penerima PT.SharleenRaya Nomor Rekening 1520016817278 sebesarRp300.000.000 dan terdapat tulisan U WAWALI AMBON. 98 4 (empat) lembar tindasan formulir penarikan tanggal21/12/15 pemilik rekening ABDUL KHOIR nomor rekening126 0006297773 msing masing senilai Rp1.000.000.000(satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasanaplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 21/12/15 Pengirim Abdul Khoir, Penerima TRITUNGGAL DE VALAS Nomor

P Jay, 11 Nov 2015 1 M Toni Laos/QRS, 12 Nov2015 200 Jt P Jay, 13 Nov 2 M P Dendy, 16 Nov 2015 3,8 M PJay, 17 Nov 2015 3 M P Jay, 18 Nov 2015 1 M P Dendy, 19 Nov2015 2 M P Jay, 25 Nov 2015 3,28 M Damayanti, 1,5 M Ayalis,27 Nov 2015 500 Jt Imran, 500 jt Topan Tiro . 95. 1 (satu) buah buku agenda berwarna coklat. 96. 1 (satu) lembar nota penjualan valuta asing TRI TUNGGAL MONEYCHANGER No 087406 tanggal 29/6/2015 sebesar Rp1.500.000.000 97. 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso

BankMandiri tanggal 23/7/15 Pengirim Abdul Khoir, PenerimaPT.Sharleen Raya Nomor Rekening 1520016817278 sebesarRp300.000.000 dan terdapat tulisan U WAWALI AMBON. 98. 4 (empat) lembar tindasan formulir penarikan tanggal 21/12/15pemilik rekening ABDUL KHOIR nomor rekening 126 0006297773msing masing senilai Ro1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta 1(satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso BankMandiri tanggal 21/12/15 Pengirim Abdul Khoir, Penerima TRITUNGGAL DE VALAS Nomor

PST98.111.145.148.150.151.Bank Mandiri tanggal 23/7/15 Pengirim Abdul Khoir, PenerimaPT.Sharleen Raya Nomor Rekening 1520016817278sebesar Rp300.000.000 dan terdapat tulisan U WAWALIAMBON.4 (empat) lembar tindasan formulir penarikan tanggal 21/12/15pemilik rekening ABDUL KHOIR nomor rekening 1260006297773 msing masing senilai Rp1.000.000.000 (satumilyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21/12/15Pengirim Abdul Khoir, Penerima TRI TUNGGAL